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广发证券建筑工程行业研究数据库

发布时间:2016-05-31    研究机构:广发证券

重要资讯对建筑行业影响解读

1、人民日报和新华社在国企改革方面有不同意见,这很正常,我国国企改革是人类历史上从未遇到过的难题,出现分歧是非常正常的,但也从侧面反映出改革攻坚战已经到了深水区。预计未来政府更多的从制度软环境、维持社会稳定、就业兜底、减税等供给侧角度下功夫。

2、权威人士讲话至今,整个建筑板块产生下跌,即使前期较强的也产生了补跌。在预期稳定之后(即使是悲观的预期),预计板块开始产生分化,真正有基本面支撑、公司层面改善较大的个股可能走出独立行情,至少表现出相对收益。比如北方国际,根据公开资料,集团对北方国际的定位和期待发生了变化,预计公司十三五期间将高速增长;公司将成为集团下民品国际化经营平台,公司也从集团下属孙公司成为直属子公司,预计未来会有更多资源倾斜;北方国际业务仅在几个国家,而集团在50余个国家有办事处,理论发展空间很大,预计今年原有工程业务增速不会低于去年42%,不仅是伊朗,各地区原有签署的订单今年将逐渐生效。

3、广发建筑组合三周前减仓至5成,目前持有江河集团(601886)两成、苏交科一成、龙元建设一成、宁波建工一成,由于之前已经进行了防守型的结构性调整,因此暂维持目前仓位和配置。

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